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美股三大指數(shù)周二收盤全線收跌，道指跌超100點(diǎn)，因美債收益率回落，引發(fā)投資者將資金撤離估值高企的科技股，流入疫情受損股。恐慌指數(shù)VIX跌5.45%，報(bào)19.61點(diǎn)。

截至收盤，道指跌104.41點(diǎn)，報(bào)33066.96點(diǎn)，跌幅為0.31%;納指跌14.26點(diǎn)，報(bào)13045.39點(diǎn)，跌幅為0.11%;標(biāo)普500指數(shù)跌12.54點(diǎn)，報(bào)3958.55點(diǎn)，跌幅為0.32%。

科技股方面，知名科技股中蘋果跌1.23%;Facebook跌0.97%;亞馬遜跌0.66%;微軟跌1.44%;谷歌跌0.02%;奈飛跌0.11%;特斯拉漲3.98%。

唯品會(huì)股價(jià)大漲8.64%，宣布至多5億美元回購(gòu)計(jì)劃。跟誰(shuí)學(xué)股價(jià)漲4.95%，CEO陳向東宣布5000萬(wàn)美元股票增持計(jì)劃。百度股價(jià)漲6.61%，該公司此前宣布，于2021年3月30日，穩(wěn)定價(jià)格經(jīng)辦人已完成在二級(jí)市場(chǎng)以不超過(guò)公開(kāi)發(fā)售價(jià)的價(jià)格購(gòu)買1425萬(wàn)股。Archegos爆倉(cāng)風(fēng)波概念股紛紛上漲，ViacomCBS漲3.55%，Discovery漲5.36%，野村跌2.29%，瑞信跌3.51%，高盛漲1.93%，摩根士丹利漲1.55%，騰訊音樂(lè)漲4.92%。

歐股全線上漲，斯托克600漲0.71%，逼近歷史新高。截至收盤，上證綜指漲0.62%，日經(jīng)225指數(shù)漲0.16%，韓國(guó)KOSPI指數(shù)漲1.12%。

美國(guó)WIT期貨價(jià)格下跌1.6%，報(bào)收于每桶60.55美元;國(guó)際布倫特油價(jià)下跌1.3%，報(bào)收于每桶64.14美元，因蘇伊士運(yùn)河恢復(fù)通航，此前堵塞了這條運(yùn)河的集裝箱船已于周一成功脫淺。

黃金期貨價(jià)格下跌1.7%，報(bào)收于每盎司1683.90美元，擊穿1700美元關(guān)鍵關(guān)口，錄得二連跌，因10年期美國(guó)國(guó)債收益率自2020年1月以來(lái)首次升至1.77%，且ICE美元指數(shù)上漲0.4%。

美債上演倒V走勢(shì) 10年期收益率一度創(chuàng)2020年1月來(lái)新高

美國(guó)國(guó)債收益率本月份大受關(guān)注，投資者關(guān)注未來(lái)的增長(zhǎng)和通脹風(fēng)險(xiǎn)。基準(zhǔn)的10年期國(guó)債收益率邁向連續(xù)第三個(gè)季度增長(zhǎng)以及四年多以來(lái)最大季度基點(diǎn)上漲。

周二，美債拋售勢(shì)頭持續(xù)，10年期收益率一度升至1.776%，拋售潮推動(dòng)2年期與10年期收益率之差擴(kuò)大到2015年以來(lái)的最高水平，臨近尾盤回落至1.703%。與此同時(shí)，30年期美債收益率轉(zhuǎn)跌。

盡管沒(méi)有特別的催化劑，但在拜登周三公布美國(guó)基建計(jì)劃細(xì)節(jié)前，債券持續(xù)走軟。

亞洲交易時(shí)段，在美元/日元走強(qiáng)以及一支美元債發(fā)行公告的推動(dòng)下，美國(guó)國(guó)債下跌。5年期美債收益率上穿0.90%，然后出現(xiàn)了大宗賣盤。

拜登周三料宣布以交通運(yùn)輸為重點(diǎn)的基建刺激方案

美國(guó)鋼鐵工人聯(lián)合會(huì)主席Tom Conway表示，拜登將于周三公布一攬子經(jīng)濟(jì)刺激方案，概述以交通運(yùn)輸為重點(diǎn)的重建美國(guó)基礎(chǔ)設(shè)施的計(jì)劃。

Conway稱，拜登周三在匹茲堡的聲明將著重聚焦于未來(lái)十年對(duì)公路、橋梁、水路、水壩的重建工作。方案的關(guān)鍵是長(zhǎng)期建設(shè)項(xiàng)目，這將增強(qiáng)企業(yè)對(duì)投資項(xiàng)目的信心。

Conway在電話采訪中表示：“需要長(zhǎng)期投資，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，不這樣做會(huì)讓我們付出更大的代價(jià)。”他補(bǔ)充說(shuō)，鋼鐵工人聯(lián)合會(huì)贊同拜登將宣布的方案。

Conway說(shuō)，美國(guó)政府計(jì)劃在基礎(chǔ)設(shè)施相關(guān)投資上總共花費(fèi)3萬(wàn)億美元，但預(yù)計(jì)周三宣布的交通運(yùn)輸計(jì)劃的金額可能不到這個(gè)數(shù)字的一半。拜登可能會(huì)在日后宣布第二個(gè)基礎(chǔ)設(shè)施配套方案，并將擴(kuò)展到學(xué)校改建等方面。

經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)及解讀：

美國(guó)3月經(jīng)濟(jì)諮商會(huì)消費(fèi)者信心指數(shù)為109.70，相比之下經(jīng)濟(jì)學(xué)家此前預(yù)期為96.90，而此前一個(gè)月為91.30。

美國(guó)3月份消費(fèi)者信心指數(shù)飆升至一年以來(lái)的最高水平，得益于疫苗接種的增加和美國(guó)政府更多的經(jīng)濟(jì)支持。該月的消費(fèi)者信心指數(shù)升至109.7，這是自去年3月疫情開(kāi)始襲擊美國(guó)時(shí)以來(lái)的最好表現(xiàn)。美國(guó)經(jīng)濟(jì)諮商會(huì)的高級(jí)指標(biāo)總監(jiān)林恩·佛朗哥(Lynn Franco)表示，該指數(shù)及其兩個(gè)主要組成部分的顯著改善對(duì)未來(lái)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)是一個(gè)好跡象。他說(shuō)道：“消費(fèi)者的樂(lè)觀情緒重燃，提振了他們對(duì)房屋、汽車和幾件大件商品的購(gòu)買意向。”但他指出，對(duì)通脹的擔(dān)憂也有所上升，可能是因?yàn)槠蛢r(jià)格上漲，而這可能會(huì)影響未來(lái)幾個(gè)月的支出。

美國(guó)1月FHFA房?jī)r(jià)指數(shù)月率1%，相比之下經(jīng)濟(jì)學(xué)家此前預(yù)期為1.20%，而此前一個(gè)月為1.10%。

美國(guó)1月S&P/CS 20座大城市季調(diào)后房?jī)r(jià)指數(shù)月率1.20%，相比之下經(jīng)濟(jì)學(xué)家此前預(yù)期為1.20%，而此前一個(gè)月為1.25%。美國(guó)1月S&P/CS 20座大城市未季調(diào)房?jī)r(jià)指數(shù)年率11.10%，相比之下經(jīng)濟(jì)學(xué)家此前預(yù)期為11.20%，而此前一個(gè)月為10.10%。

美國(guó)1月份房?jī)r(jià)以七年來(lái)最快的速度上漲，原因是新冠病毒疫情加劇了人們對(duì)獨(dú)棟房屋的需求，但此類房屋的供應(yīng)減少。標(biāo)準(zhǔn)普爾/凱斯-席勒20大城市房?jī)r(jià)指數(shù)在1月份較上年同期上漲11.1%，這是自2014年3月以來(lái)的最大漲幅。所有20個(gè)城市的房?jī)r(jià)都有所上漲，而且1月所有城市的房?jī)r(jià)同比漲幅都比前一個(gè)月有所擴(kuò)大。標(biāo)普道瓊斯指數(shù)公司的董事總經(jīng)理兼指數(shù)投資策略全球主管克雷格·拉扎拉(Craig Lazzara)表示：“1月的數(shù)據(jù)仍與新冠病毒疫情鼓勵(lì)潛在買家從城市公寓搬到郊區(qū)住宅的觀點(diǎn)一致。”他表示，目前還不清楚隨著大流行得到控制，這一趨勢(shì)是將消退，還是需求將會(huì)出現(xiàn)永久性的上升。

在過(guò)去的一年里，由于那些幸運(yùn)地保住了工作的美國(guó)人對(duì)渴望獲得更多的居住空間，房屋銷售大幅增長(zhǎng)。由于大約四分之一的工人在家工作，加上孩子們?cè)诰W(wǎng)上上學(xué)，家庭已經(jīng)尋找房子而不是公寓，或者搬到更大的房子里。但在大流行期間，許多美國(guó)人都不愿出售自己的房子，也不愿意讓大批潛在買家到他們的起居室里看房。根據(jù)全美房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人協(xié)會(huì)(NAR)的數(shù)據(jù)，與去年同期相比，2月份在售房屋數(shù)量減少了近三分之一，僅為略高于100萬(wàn)套，這是自1982年以來(lái)最大的年度降幅。

美聯(lián)儲(chǔ)相關(guān)動(dòng)態(tài)：

美聯(lián)儲(chǔ)負(fù)責(zé)監(jiān)管事務(wù)的副主席蘭德?tīng)?夸爾斯(Randal Quarles)表示，投資者應(yīng)該相信美國(guó)央行的話，即美聯(lián)儲(chǔ)將讓通脹過(guò)沖其2%的目標(biāo)。他說(shuō)道：“我認(rèn)為，可以很可靠的預(yù)計(jì)，聯(lián)邦公開(kāi)市場(chǎng)委員會(huì)將對(duì)通脹略高于我們2%的目標(biāo)感到滿意。我們將關(guān)注較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)的平均水平，我認(rèn)為這是委員會(huì)的一項(xiàng)非?？尚诺某兄Z，我對(duì)此也非常支持。”夸爾斯自稱為聯(lián)邦公開(kāi)市場(chǎng)委員會(huì)(FOMC)中“最樂(lè)觀的人之一”，稱美聯(lián)儲(chǔ)新的政策框架意味著，盡管他抱有經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和失業(yè)率下降的樂(lè)觀預(yù)期，但他仍希望看到這種預(yù)測(cè)能在數(shù)據(jù)中成為現(xiàn)實(shí)。他表示：“我們不應(yīng)該搶跑，讓我們等到看到這些結(jié)果吧。很明顯，不僅在過(guò)去十年，而且甚至是15年、20年中的宏觀經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)和貨幣政策表現(xiàn)都意味著，這將帶來(lái)極好的結(jié)果。”

紐約聯(lián)儲(chǔ)主席約翰-威廉姆斯(John Williams)表示，他對(duì)經(jīng)濟(jì)持樂(lè)觀態(tài)度，看到了很多積極的方面，美國(guó)經(jīng)濟(jì)將強(qiáng)勁復(fù)蘇，并指出確保復(fù)蘇是公平的很重要。

亞特蘭大聯(lián)儲(chǔ)主席拉斐爾-博斯蒂克(Raphael Bostic)表示，預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)不會(huì)對(duì)債券收益率做出太大反應(yīng)。他還表示，休閑和酒店公司開(kāi)始看到與2019年相當(dāng)或高于2019年的預(yù)訂量，美國(guó)有望在未來(lái)幾個(gè)月看到“大量”就業(yè)數(shù)字，上行風(fēng)險(xiǎn)可能包括整個(gè)夏季每月增加100萬(wàn)個(gè)工作崗位。博斯蒂克還稱，銀行家們表示，信貸市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)很低，還款情況遠(yuǎn)好于大流行開(kāi)始時(shí)的預(yù)期。

摩根士丹利旗下財(cái)富管理子公司的首席投資官麗莎·沙萊特(Lisa Shalett)表示，美聯(lián)儲(chǔ)將“腳放在油門踏板上”以提振經(jīng)濟(jì)的政策導(dǎo)致市場(chǎng)顯示出“脆弱”跡象。但與其他一些問(wèn)題不同，Archegos爆倉(cāng)事件的影響不會(huì)威脅到金融體系，此事沒(méi)有達(dá)到系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的數(shù)量級(jí)。Shalett稱，現(xiàn)在是投資者重新調(diào)整投資組合的時(shí)候了，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)將比以往“強(qiáng)得多”，這對(duì)周期股和勞動(dòng)力市場(chǎng)都有利，但對(duì)債券市場(chǎng)和股票市盈率卻構(gòu)成阻力。

美股后市將走向何方?

新澤西州投資公司Cherry Lane Investments的合伙人里克·梅克勒(Rick Meckler)表示：“(Archegos事件)對(duì)金融業(yè)來(lái)說(shuō)是個(gè)烏云，因?yàn)檫@表明，在杠桿交易方面，風(fēng)險(xiǎn)控制可能還沒(méi)有完全掌握。這似乎是一個(gè)相當(dāng)具體的案例，可能會(huì)導(dǎo)致監(jiān)管加強(qiáng)，但對(duì)更廣泛市場(chǎng)的影響將是很小的。”

Vital Knowledge創(chuàng)始人亞當(dāng)·克里薩福利(Adam Crisafulli)在一份報(bào)告中表示：“市場(chǎng)認(rèn)為，這一基礎(chǔ)設(shè)施/稅收藍(lán)圖實(shí)施的可能性不是很高。盡管拜登可能不會(huì)得到他所要求的一切，但國(guó)會(huì)民主黨人和白宮很有決心要到在未來(lái)幾個(gè)月通過(guò)一些實(shí)質(zhì)性的法案。”

高盛最近公布的一份報(bào)告顯示，對(duì)沖基金對(duì)科技股的敞口仍然高于其他10個(gè)主要板塊，科技股約占典型基金的22%，而包括金融股和工業(yè)股在內(nèi)的典型價(jià)值股的持有量還不到這個(gè)數(shù)字的一半。“機(jī)構(gòu)投資者還沒(méi)有接受價(jià)值交易。”斯利蒙說(shuō)道。

瑞銀集團(tuán)的策略師們表示：“疫苗接種的速度正在加快，最近又通過(guò)了另一項(xiàng)大規(guī)模財(cái)政方案，這很可能會(huì)在較大企業(yè)之前先提振較小企業(yè)的盈利增長(zhǎng)和股價(jià)。”