12月21日,近期,人力資源和社會保障部發(fā)布2021年三季度全國企業(yè)年金基金業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。
數(shù)據(jù)顯示,截至2021年9月末,全國企業(yè)年金積累基金總規(guī)模為25267.63億元,2021年前三季度投資累計收益達796.93億元,前三季度加權(quán)平均收益率為3.49%,10家機構(gòu)管理資產(chǎn)突破1000億元。
投資收益率角度看,在單一計劃和集合計劃中,含權(quán)益類收益表現(xiàn)與固定收益類基本持平其中,單一計劃內(nèi),含權(quán)益類和固定收益類得加權(quán)平均收益率分別為3.48%和3.59%;集合計劃中,含權(quán)益類和固定收益類得加權(quán)平均收益率分別為3.77%和3.23%。
(圖片來源:人力資源和社會保障局)
企業(yè)年金托管情況方面,工商銀行的托管資產(chǎn)規(guī)模(8559億元)穩(wěn)居第一,超過第二位建設(shè)銀行(4657億元)近4000億元,招商銀行和農(nóng)業(yè)銀行分位居第三到四名,托管資金規(guī)模分別達到1839億元和1786億元。
截至三季度末,共計10家機構(gòu)的投資管理規(guī)模突破1000億元,排名前五的機構(gòu)分別為泰康資產(chǎn)(4122億元)、平安養(yǎng)老(3102億元)、國壽養(yǎng)老(2856億元)、工銀瑞信基金(1828億元)和太平養(yǎng)老(1474億元)。此外,易方達基金、華夏基金、中信證券、長江養(yǎng)老和南方基金分列第六至十位。
具體到22家投資管理機構(gòu)的收益情況來看,固定收益類的加權(quán)平均收益率機構(gòu)之間差別較小,但含權(quán)益類組合加權(quán)收益率差距較大。其中,無論是單一計劃還是集合計劃方面,國泰基金含權(quán)益類組合加權(quán)平均收益率均排名第一,收益分別位7.44%和6.70%。
(圖片來源:人力資源和社會保障局)
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