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近日，隨著公募基金三季報陸續(xù)披露完畢，多位明星基金經(jīng)理三季度基金業(yè)績、調(diào)倉路徑曝光。

2022年10月26日，諾安基金披露旗下基金2022年三季報?；鸾?jīng)理蔡嵩松目前在管基金合計5只，在管基金規(guī)模共計280.63億元。

2022年第三季度，蔡嵩松接手了諾安積極回報靈活配置混合和諾安優(yōu)化配置混合2只基金。Choice數(shù)據(jù)顯示，截至2022年6月30日，諾安積極回報靈活配置混合的最新份額（合并值）為3243萬份，最新規(guī)模（合并值）為6177.37萬元；諾安優(yōu)化配置混合最新份額（合并值）為106.08萬份，最新規(guī)模（合并值）為148.18萬元。上述2只基金都可稱之為“迷你基”。

圖片來源：choice數(shù)據(jù)

Choice數(shù)據(jù)顯示，截至2022年9月30日，諾安積極回報靈活配置混合的最新份額（合并值）為7708.53萬份，最新規(guī)模（合并值）為1.28億元；諾安優(yōu)化配置混合最新份額（合并值）為7298萬份，最新規(guī)模（合并值）為1.05億元。蔡嵩松三季度接手上述2只基金后，2只基金實現(xiàn)了規(guī)模和份額的雙增長。

在接手2只迷你基后，蔡嵩松在三季度對基金持倉進行了大刀闊斧的調(diào)倉，加大了個股配置。choice數(shù)據(jù)顯示，截至2022年三季度末，諾安積極回報靈活配置混合和諾安優(yōu)化配置混合前十大權重股均為三季度新進持倉，前十大重倉股占基金凈值比例分別為79.63%和79.05%。而在二季度末，這一比例分別僅為0.12%和33.61%。

三季度，蔡嵩松大舉加倉半導體個股。諾安積極回報靈活配置混合和諾安優(yōu)化配置混合前十大重倉股中，半導體板塊個股分別占比91%和79%。

中微公司為上述2只基金截至三季度末的第一大重倉股，分別持股11.65萬股、9.33萬股。

諾安優(yōu)化配置混合三季報中，蔡嵩松表示，展望四季度，高景氣的半導體設備材料陸續(xù)進入三季報預告，在繼二季報板塊超預期后，預計三季度繼續(xù)維持高增長，且蘋果手機新機，pico4的發(fā)布給消費電子帶來一定的邊際催化，股價與基本面之間的剪刀差越來越大。