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2022年11月23日，*ST大通(000038.SZ)發(fā)布了關(guān)于深圳證券交易所關(guān)注函回復(fù)的公告。

深圳大通實(shí)業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2022年10月26日收到深圳證券交易所上市公司管理一部下發(fā)的《關(guān)于對(duì)深圳大通實(shí)業(yè)股份有限公司的關(guān)注函》，公司進(jìn)行了認(rèn)真自查和核實(shí)，已按照相關(guān)要求向深圳證券交易所作出回復(fù)。

【資料圖】

回復(fù)內(nèi)容如下：

1、說(shuō)明你公司對(duì)前述兩支基金提供擔(dān)保的事項(xiàng)是否合法合規(guī)，履行了何種審議程序和信息披露義務(wù)(包括但不限于履行的具體程序、時(shí)間、表決情況、關(guān)聯(lián)方是否回避表決等)。

回復(fù)：公司為杭州通育投資合伙企業(yè)(有限合伙)、杭州通銳投資合伙企業(yè)(有限合伙)兩個(gè)基金提供擔(dān)保的事項(xiàng)履行了董事會(huì)、股東大會(huì)的審議程序及信息披露義務(wù)，公司未發(fā)現(xiàn)違反法律、法規(guī)的情況。

一、杭州通育投資合伙企業(yè)(有限合伙)公司于2016年11月24日召開(kāi)第九屆董事會(huì)第二次會(huì)議、2016年12月12日召開(kāi)2016年第六次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于為設(shè)立并購(gòu)基金提供回購(gòu)及差額補(bǔ)足增信的議案》，該基金系公司參與設(shè)立，不存在回避表決的情況，公司于2016年12月26日披露了《關(guān)于為杭州通育投資合伙企業(yè)(有限合伙)提供回購(gòu)及差額補(bǔ)足增信的公告》;上述事項(xiàng)經(jīng)公司2016年12月12日召開(kāi)的2016年第六次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)，公司于2016年12月13日披露了《2016年第六次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告》。

二、杭州通銳投資合伙企業(yè)(有限合伙)公司于2017年8月25日召開(kāi)第九屆董事會(huì)第十七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于為杭州通賀投資合伙企業(yè)(有限合伙)提供回購(gòu)及差額補(bǔ)足增信的議案》(合伙企業(yè)工商登記的名稱為杭州通銳投資合伙企業(yè)(有限合伙)，召開(kāi)上述董事會(huì)時(shí)關(guān)聯(lián)董事已回避表決，公司于2017年8月26日披露了《關(guān)于為杭州通賀投資合伙企業(yè)(有限合伙)提供回購(gòu)及差額補(bǔ)足增信的公告》;上述事項(xiàng)經(jīng)公司2017年9月11日召開(kāi)2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)，召開(kāi)上述股東大會(huì)時(shí)關(guān)聯(lián)股東已回避表決，公司于2017年9月14日披露了《2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告》。

2、說(shuō)明你公司未及時(shí)披露通銳基金9月28日到期及差額補(bǔ)足義務(wù)履行情況等有關(guān)事項(xiàng)的原因及合理性，你公司是否存在信息披露不及時(shí)、不完整的情況。

回復(fù)：截至目前，通銳基金運(yùn)行未發(fā)現(xiàn)異常，公司也未收到要求履行相關(guān)差額補(bǔ)足義務(wù)的通知，故未觸發(fā)差額補(bǔ)足義務(wù)，不存在企業(yè)承擔(dān)的現(xiàn)時(shí)義務(wù)，截至目前各方也無(wú)其他爭(zhēng)議。

公司于2022年11月23日披露了《關(guān)于提供回購(gòu)及差額補(bǔ)足事項(xiàng)的進(jìn)展暨風(fēng)險(xiǎn)提示公告》。

3、分別說(shuō)明前述兩支基金目前的運(yùn)作情況、是否進(jìn)行到期清算、是否觸發(fā)你公司回購(gòu)及差額補(bǔ)足義務(wù)，如是，請(qǐng)你公司詳細(xì)披露基金到期清算情況、你公司需要承擔(dān)的差額補(bǔ)足義務(wù)及具體金額，并說(shuō)明你公司的資金來(lái)源以及相關(guān)事項(xiàng)對(duì)你公司是否產(chǎn)生重大不利影響;你公司已采取和擬采取的措施。

回復(fù)：一、公司僅為上述基金的差額補(bǔ)足方，不參與運(yùn)作。

基金各自投資的標(biāo)的公司仍在運(yùn)營(yíng)中，未發(fā)現(xiàn)異常，公司未接到合伙企業(yè)進(jìn)行清算的通知或信息，目前未觸發(fā)《合伙協(xié)議》約定的差額補(bǔ)足義務(wù)，公司也未收到要求履行相關(guān)差額補(bǔ)足義務(wù)的通知。

綜上，我公司暫不需要承擔(dān)回購(gòu)及差額補(bǔ)足義務(wù)。

二、我公司擬采取措施如下：公司將積極與基金管理方溝通，了解基金運(yùn)行情況，密切了解基金各自投資標(biāo)的公司后續(xù)運(yùn)營(yíng)情況、合伙企業(yè)是否進(jìn)行清算等信息、是否觸發(fā)《合伙協(xié)議》約定的差額補(bǔ)足義務(wù)，按照相關(guān)法律法規(guī)及時(shí)履行信息披露義務(wù)，并根據(jù)實(shí)際情況及時(shí)向反擔(dān)保方主張上市公司權(quán)利，切實(shí)維護(hù)公司和股東利益。

4、2022年半年報(bào)顯示，因履行對(duì)蘇州大通箐鷹投資合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡(jiǎn)稱“箐鷹基金”)差額補(bǔ)足增信義務(wù)，你公司銀行賬戶凍結(jié)資金3.39億元被法院劃轉(zhuǎn)，報(bào)告期末，你公司貨幣資金期末余額為2.61億元。

請(qǐng)你公司結(jié)合公司貨幣資金情況、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流狀況、未來(lái)資金支出與前述差額補(bǔ)足義務(wù)(通銳基金、通育基金)支付計(jì)劃等詳細(xì)說(shuō)明你公司是否存在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，差額補(bǔ)足義務(wù)的履行是否將對(duì)你公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大不利影響，如是，請(qǐng)充分提示風(fēng)險(xiǎn)。

回復(fù)：截止到報(bào)告期末，公司貨幣資金情況、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流狀況、未來(lái)資金支出情況，分析如下：一、公司貨幣資金余額為2.61億元，該部分資金目前閑置，未來(lái)，除用于日常管理費(fèi)用及其他費(fèi)用每月約1,000萬(wàn)元外，該部分資金目前尚無(wú)其他安排。

二、公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流入11.89億元、現(xiàn)金流出10.52億元，其他款項(xiàng)0.36億元，公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金凈流入為1.01億元(扣除發(fā)放貸款和墊款)。

公司應(yīng)收賬款1.31億元，存貨1.28億元。

公司后期將加大對(duì)應(yīng)收賬款和存貨的管理，加快資金回收速度，提高公司的營(yíng)運(yùn)資金使用效率。

三、公司未來(lái)資金支出中：短期借款0.28億元，主要為抵押和保證借款且均可到期續(xù)貸，不會(huì)形成資金流出;公司應(yīng)收賬款為1.31億元，應(yīng)付賬款0.91億元;其他應(yīng)付款0.12億元，主要為公司子公司業(yè)務(wù)保證金及其他往來(lái)款。

綜上，公司2.61億元資金能夠滿足公司運(yùn)營(yíng)需要。

截至目前,公司未收到要求履行相關(guān)差額補(bǔ)足義務(wù)的通知，暫不存在企業(yè)承擔(dān)的現(xiàn)時(shí)義務(wù)及現(xiàn)金支付義務(wù)，但根據(jù)回購(gòu)及差額補(bǔ)足協(xié)議等約定，因優(yōu)先級(jí)合伙人投資期限均已到期，公司存在履行回購(gòu)及差額補(bǔ)足義務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)，未來(lái)若持有合伙企業(yè)優(yōu)先份額的有限合伙人的初始投資本金(合計(jì)8億元)及預(yù)期收益不能得到實(shí)現(xiàn)，公司履行差額補(bǔ)足義務(wù)時(shí)，將可能產(chǎn)生流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大不利影響，請(qǐng)投資者注意前述事項(xiàng)的重大風(fēng)險(xiǎn)。

（來(lái)源:界面AI）