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【資料圖】

2022年12月2日，威貿(mào)電子(833346.BJ)發(fā)布了關(guān)于擬向銀行申請(qǐng)票據(jù)池綜合授信的公告。

2022年11月29日上海威貿(mào)電子股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于擬向招商銀行申請(qǐng)不超過(guò)5000萬(wàn)元票據(jù)池綜合授信》的議案。

為提高公司承兌匯票使用效率，降低公司票據(jù)使用成本，減少流動(dòng)資金占用，優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，提高公司流動(dòng)資金的使用效率，公司擬向招商銀行股份有限公司上海分行申請(qǐng)不超過(guò)5000萬(wàn)元(大寫(xiě)：伍仟萬(wàn)元整)票據(jù)池綜合授信，公司及合并范圍內(nèi)子公司共享不超過(guò)5000萬(wàn)元的票據(jù)池額度，授信期限為一年，具體授信額度、期限等各項(xiàng)條件以簽署的有關(guān)合同及文件約定為準(zhǔn)。

公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，該議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。票據(jù)池業(yè)務(wù)是指協(xié)議銀行為滿足企業(yè)客戶對(duì)所持有的商業(yè)匯票進(jìn)行統(tǒng)一管理、統(tǒng)籌使用的需求，向企業(yè)提供的集票據(jù)托管和托收、票據(jù)質(zhì)押池融資、票據(jù)貼現(xiàn)、票據(jù)代理查詢、業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)等功能于一體的票據(jù)綜合管理服務(wù)。

公司擬向招商銀行股份有限公司上海分行申請(qǐng)不超過(guò)5000萬(wàn)元(大寫(xiě)：伍仟萬(wàn)元整)票據(jù)池綜合授信，公司及合并范圍內(nèi)子公司共享不超過(guò)5000萬(wàn)元的票據(jù)池額度，授信期限為一年，具體授信額度、期限等各項(xiàng)條件以簽署的有關(guān)合同及文件約定為準(zhǔn)。

公司可以通過(guò)票據(jù)池業(yè)務(wù)將票據(jù)統(tǒng)一存入?yún)f(xié)議金融機(jī)構(gòu)集中管理，減少公司的票證管理成本;可以將公司的應(yīng)收票據(jù)和應(yīng)付票據(jù)統(tǒng)籌管理，優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，提高流動(dòng)資產(chǎn)的使用效率。

（來(lái)源:界面AI）