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2022年12月9日，天山股份(000877.SZ)公告，2022年12月9日公司召開的第八屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過了《關(guān)于擬注冊(cè)及發(fā)行超短期融資劵的議案》，本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

為滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的資金需求,進(jìn)一步拓寬融資渠道，降低融資成本，調(diào)節(jié)資金流動(dòng)性，公司擬向中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“交易商協(xié)會(huì)”)申請(qǐng)注冊(cè)總規(guī)模不超過人民幣150億元(含)的超短期融資券，注冊(cè)成功后，視市場(chǎng)利率及公司資金需求情況擇機(jī)發(fā)行，超短期融資債券發(fā)行方案如下：

(資料圖片僅供參考)

1、發(fā)行主體：新疆天山水泥股份有限公司;

2、發(fā)行規(guī)模：本次超短期融資劵的發(fā)行規(guī)模不超過人民幣150億元(含)，具體發(fā)行規(guī)模根據(jù)公司資金需求和發(fā)行時(shí)市場(chǎng)情況，在前述范圍內(nèi)確定;

3、發(fā)行時(shí)間：在交易商協(xié)會(huì)注冊(cè)有效期限內(nèi)，根據(jù)市場(chǎng)情況、利率變化及公司實(shí)際資金需求分期發(fā)行;

4、發(fā)行期限：在交易商協(xié)會(huì)注冊(cè)通知書有效期單期發(fā)行期限最長(zhǎng)不超過270天;

5、發(fā)行利率：本次發(fā)行的超短期融資券票面利率由公司和主承銷商根據(jù)公司信用評(píng)級(jí)情況，參考發(fā)行時(shí)交易商協(xié)會(huì)公布的非金融企業(yè)債務(wù)融資工具定價(jià)估值確定;

6、發(fā)行對(duì)象：面向中國(guó)銀行間債券市場(chǎng)投資者(國(guó)家法律法規(guī)禁止的購(gòu)買者除外);

7、發(fā)行方式：在中國(guó)銀行間債券市場(chǎng)公開發(fā)行;

8、擔(dān)保方式：采用無擔(dān)保方式;

9、募集資金用途：本次發(fā)行超短期融資券的募集資金擬用于公司及其下屬子公司補(bǔ)充流動(dòng)資金和償還有息債務(wù);

10、決議有效期限：本次發(fā)行事宜經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過后，在本次發(fā)行超短期融資券的注冊(cè)及存續(xù)有效期內(nèi)持續(xù)有效。

天山股份表示，本次申請(qǐng)注冊(cè)及發(fā)行超短期融資券有利于滿足公司資金需求，拓寬融資渠道，降低融資成本，調(diào)節(jié)資金流動(dòng)性;本次申請(qǐng)注冊(cè)及發(fā)行對(duì)公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)不存在不利影響，不會(huì)損害公司及股東的權(quán)益，對(duì)公司業(yè)務(wù)的獨(dú)立性無影響。