隨著新能源汽車銷量不斷創(chuàng)新高,鋰電池需求也逐步上升,有望推動鋰電池行業(yè)盈利進(jìn)一步改善,這也得到了多方數(shù)據(jù)的驗證。
中國汽車工業(yè)協(xié)會發(fā)布的最新銷量數(shù)據(jù)顯示,2020年10月份,我國新能源汽車銷售16.0萬輛,同比增長113.17%,環(huán)比9月份增長15.94%,10月月度銷售占比6.22%,銷量連續(xù)四個月同比增長。
另外,磷酸鐵鋰漲價。江西智鋰科技于11月19日發(fā)布《價格調(diào)整說明函》,該公司決定自11月19日起將磷酸鐵鋰訂單價格每噸上漲1000元。根據(jù)百川網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,11月中旬以來,磷酸鐵鋰正極企業(yè)發(fā)函漲價,目前行業(yè)均價由最低的3.3萬元/噸提升至3.5萬元/噸,提升幅度約2000元/噸。
對此,前海開源基金首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家楊德龍在接受《證券日報》記者采訪時表示,“新能源汽車既符合國家政策支持的發(fā)展方向,又有實際需求,新能源汽車替代傳統(tǒng)燃油車是大勢所趨,隨著新能源汽車銷量不斷提升,鋰電池板塊的需求也大幅上升,推動了行業(yè)快速增長,鋰電池龍頭企業(yè)受益比較大。對于2021年的投資機(jī)會,建議關(guān)注鋰電池板塊龍頭股的配置機(jī)會,選擇基本面良好的龍頭股進(jìn)行布局。”
隨著鋰電池行業(yè)基本面持續(xù)增長,板塊中長期配置價值優(yōu)勢顯著,券商機(jī)構(gòu)在2021年投資策略中頻頻推薦。截至目前,據(jù)《證券日報》記者不完全統(tǒng)計,11月份以來,包括中源證券、國信證券等多家券商機(jī)構(gòu)發(fā)布15份鋰電池行業(yè)投資策略報告,機(jī)構(gòu)普遍看好該板塊的2021年投資機(jī)會。
“鋰電池板塊2020年全年業(yè)績有望增長,預(yù)計2021年增速有望繼續(xù)提升。”中原證券行業(yè)策略分析師牟國洪指出,2020年行業(yè)前三季度凈利潤同比略增0.3%,預(yù)計全年業(yè)績將增長。上游原材料價格總體觸底回升,其中電解液相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈價格先抑后大幅上漲;全球智能手機(jī)2020年預(yù)計下滑超10%,2021年將恢復(fù)增長;全球動力電池行業(yè)集中度提升,我國動力電池裝機(jī)增量主要看乘用車,且國內(nèi)二線動力電池企業(yè)份額顯著提升;技術(shù)體系方面三元和磷酸鐵鋰將長期并存。結(jié)合上游原材料價格走勢、智能手機(jī)和新能源汽車銷量預(yù)測,以及我國產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢,總體預(yù)計2021年板塊業(yè)績增速將提升。
可以看到,鋰電池板塊上市公司基本面盈利進(jìn)一步改善,成為眾多機(jī)構(gòu)看好板塊2021年配置機(jī)會的重要支撐?!蹲C券日報》記者根據(jù)同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計后發(fā)現(xiàn),在186家鋰電池行業(yè)上市公司中,今年前三季度實現(xiàn)凈利潤同比增長的公司共有88家,占比近五成。
年報業(yè)績預(yù)告方面,截至目前,已有32家公司率先披露了2020年年報業(yè)績預(yù)告,業(yè)績預(yù)喜公司共有16家,占比五成。天賜材料、雅化集團(tuán)、光華科技、比亞迪、滄州明珠等5家公司均預(yù)計2020年全年凈利潤同比翻番。
值得一提的是,四季度以來機(jī)構(gòu)對鋰電池行業(yè)上市公司調(diào)研熱情高漲,期間共有32家鋰電池公司獲得機(jī)構(gòu)密集調(diào)研,當(dāng)升科技、星源材質(zhì)期間累計參與調(diào)研的機(jī)構(gòu)家數(shù)均超過100家,天賜材料、科達(dá)利、鵬輝能源、楚江新材等4家鋰電池公司期間均受到50家及以上機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研。
受多重利好提振,11月23日,鋰電池板塊表現(xiàn)出色,其整體上漲2%,鵬輝能源、永興材料、澳洋順昌、豐元股份、永太科技等5只個股聯(lián)袂漲停,星云股份、蒙泰高新、天際股份、雅化集團(tuán)、三友化工、贛鋒鋰業(yè)、嘉欣絲綢和石大勝華等個股漲幅也均逾7%,凸顯強(qiáng)勢。
“鋰電池主要應(yīng)用于消費電子類產(chǎn)品市場、動力電池市場、儲能市場等。全球智能手機(jī)已觸底,后續(xù)增量來自于5G,智能手機(jī)份額仍將提升。新能源汽車更是邁入到了成長期,在政策扶持下,預(yù)計2021年高增長可期。受益于新能源汽車和智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)景氣度的持續(xù)向上,鋰電池市場需求強(qiáng)勁,長期建議關(guān)注兩條主線:其一,鋰電池和鋰電材料領(lǐng)域龍頭企業(yè);其二,為特斯拉配套的汽車零部件供應(yīng)鏈企業(yè)。”私募排排網(wǎng)資深研究員劉有華對《證券日報》記者表示。
投資策略方面,牟國洪建議2021年五條主線機(jī)會:一是動力鋰電池和鋰電關(guān)鍵材料細(xì)分領(lǐng)域龍頭;二是特斯拉國產(chǎn)供應(yīng)鏈;三是電解液和磷酸鐵鋰產(chǎn)業(yè)鏈;四是鋰電設(shè)備供應(yīng)鏈;五是新能源汽車與能源、交通等跨界融合后的投資機(jī)會。(本報記者 吳珊 見習(xí)記者 任世碧)
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