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隨著上市公司一季報(bào)逐步增多，QFII持倉情況也逐漸揭曉?！蹲C券日報(bào)》記者根據(jù)同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，截至4月14日收盤，在已披露2021年一季報(bào)的上市公司中，有6家公司的前十大流通股股東中出現(xiàn)QFII的身影，合計(jì)持股市值為28.41億元。其中，3家公司股票在今年一季度成為QFII新進(jìn)增持的重點(diǎn)標(biāo)的。

對此，接受《證券日報(bào)》記者采訪的私募排排網(wǎng)未來星基金經(jīng)理胡泊表示，“當(dāng)前市場貨幣流動(dòng)性依然是在邊際收緊，外部和國內(nèi)行業(yè)政策也有風(fēng)險(xiǎn)存在，所以短期來看整體市場風(fēng)險(xiǎn)因素較多。盡管如此，在當(dāng)前位置，海外資金連續(xù)布局的積極性在不斷增強(qiáng)，會(huì)對市場形成利多因素，預(yù)計(jì)二季度市場大概率會(huì)呈現(xiàn)震蕩整理態(tài)勢。建議投資者重點(diǎn)關(guān)注上市公司年報(bào)和一季報(bào)情況，隨著年報(bào)和一季報(bào)的陸續(xù)披露，市場進(jìn)入到了對前期機(jī)構(gòu)集中持倉股預(yù)期修正的階段，QFII增持的業(yè)績穩(wěn)定增長龍頭股值得關(guān)注。”

具體來看，截至今年一季度末，上述獲QFII新進(jìn)增持的個(gè)股中，QFII新進(jìn)持有高能環(huán)境、佳創(chuàng)視訊等2只個(gè)股，持股數(shù)量分別為915.28萬股、316.04萬股;QFII繼續(xù)對回天新材加倉操作，QFII增持?jǐn)?shù)量為3871.90萬股，最新持股數(shù)量為4339.45萬股。

與此同時(shí)，截至今年一季度末，萬華化學(xué)、健帆生物、深南電路等3只個(gè)股被QFII減持，但QFII持股數(shù)量均超百萬股，持股數(shù)量分別為965.54萬股、1258.78萬股、132.07萬股。

良好的業(yè)績表現(xiàn)或許是QFII今年一季度持倉的重要?jiǎng)恿?。統(tǒng)計(jì)顯示，上述6家公司中，除深南電路今年一季度凈利潤出現(xiàn)同比下降之外，其余的5家公司今年一季度凈利潤均實(shí)現(xiàn)同比增長。萬華化學(xué)、佳創(chuàng)視訊報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)凈利潤同比翻番，高能環(huán)境、健帆生物、回天新材等3家公司2021年一季度凈利潤也均實(shí)現(xiàn)同比增長30%以上。

可以看到，QFII重倉股4月份以來股價(jià)表現(xiàn)同樣較好，有4只個(gè)股期間股價(jià)實(shí)現(xiàn)上漲，占比近七成。分別為健帆生物(17.04%)、佳創(chuàng)視訊(10.22%)、高能環(huán)境(9.38%)和回天新材(6.30%)。

對于后市的投資邏輯，富榮基金研究部總監(jiān)郎騁成對《證券日報(bào)》記者表示，“近日周期類品種一季報(bào)預(yù)期是板塊走強(qiáng)的重要支撐，行業(yè)比較來看短期業(yè)績較為占優(yōu)，但市場對大宗商品上漲的持續(xù)性有較大分歧，預(yù)計(jì)4月份一季報(bào)后板塊的波動(dòng)也將加大。近期高位的‘核心資產(chǎn)’開始走弱并且對業(yè)績超預(yù)期反應(yīng)平淡，低于預(yù)期則大幅下跌，估值高位仍然是制約‘核心資產(chǎn)’的重要因素，市場目前預(yù)期將邊際下滑，‘核心資產(chǎn)’仍然承壓。中期來看企業(yè)盈利仍將持續(xù)向好，維持市場區(qū)間震蕩的判斷，但預(yù)計(jì)隨著4月份一季度業(yè)績的密集披露，市場一季報(bào)行情也將進(jìn)入尾聲。仍然建議保持耐心，戰(zhàn)略上防守為主，關(guān)注受益于中上游漲價(jià)的周期龍頭、產(chǎn)能轉(zhuǎn)移的中游制造板塊，以及低估值的銀行股。”

“隨著經(jīng)濟(jì)進(jìn)入復(fù)蘇繁榮進(jìn)程，市場利率慢慢抬升，利率的抬升對高估值的機(jī)構(gòu)持倉股市場承壓。而券商、保險(xiǎn)、有色、煤炭、鋼鐵等順周期行業(yè)估值極低，投資價(jià)值巨大，市場風(fēng)格正在轉(zhuǎn)換。”芬德資本首席策略師陳杰城對《證券日報(bào)》記者表示。

粵開證券表示，在政策面、資金面和基本面多重利好支撐下，A股中長期仍處在上行趨勢中。隨著估值壓力的逐步消化及市場風(fēng)險(xiǎn)偏好的提升，市場有望在震蕩中上行。配置方向上，建議關(guān)注海南主題板塊、業(yè)績超預(yù)期和低估順周期三條主線：1.關(guān)注海南主題板塊投資機(jī)會(huì)。2.關(guān)注低估值績優(yōu)股投資機(jī)會(huì)。3.關(guān)注低估順周期行業(yè)。從目前一季報(bào)業(yè)績預(yù)告來看，以化工為代表的順周期行業(yè)表現(xiàn)更為占優(yōu)。在經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇的大背景下內(nèi)外需將實(shí)現(xiàn)共振，帶動(dòng)需求回暖，重點(diǎn)關(guān)注化工、有色、機(jī)械等板塊。(本報(bào)記者 趙子強(qiáng) 見習(xí)記者 任世碧)