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金融界基金08月12日訊 易方達(dá)滬深300非銀ETF基金08月11日下跌2.30%，現(xiàn)價(jià)2.563元，成交4756.63萬元。當(dāng)前本基金場(chǎng)外凈值為2.5031元，環(huán)比上個(gè)交易日下跌2.32%，場(chǎng)內(nèi)價(jià)格溢價(jià)率為0.04%。

本基金跟蹤指數(shù)為滬深300非銀行金融指數(shù)，最新報(bào)告期內(nèi)，本基金收益率為115.75%，業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為滬深300非銀行金融指數(shù)。

金融界基金數(shù)據(jù)顯示，近1月本基金凈值下跌6.55%，近3個(gè)月本基金凈值上漲19.66%，近6月本基金凈值上漲16.32%，近1年本基金凈值上漲17.39%，成立以來本基金累計(jì)凈值為2.5031元。

本基金成立以來分紅0次，累計(jì)分紅金額0億元。目前該基金開放申購。

基金經(jīng)理為余海燕，自2014年06月26日管理該基金，任職期內(nèi)收益149.98%。