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A股十月開門紅,新能源板塊強勢反彈 基金排名隨之洗牌
2020-10-10 09:31:13   來源:藍(lán)鯨財經(jīng)  分享 分享到搜狐微博 分享到網(wǎng)易微博

節(jié)后首個交易日,A股迎來十月開門紅,尤其是新能源板塊迎來大爆發(fā)。

截至10月9日收盤,滬指漲1.68%,深成指漲2.96%,創(chuàng)業(yè)板指漲3.81%,光伏、動力電池強勢領(lǐng)漲全市,寧德時代、比亞迪、隆基股份等明星股再創(chuàng)新高,通威股份、福斯特、南玻A、太陽能等眾多新能源概念股漲停。

股票型ETF的日漲幅前四名也全部由新能源主題ETF占據(jù),其中新能源車ETF以6.19%的日漲幅高居榜首,新能車、環(huán)保ETF、新能車ETF的日漲幅也均超過了5%。

新能源板塊強勢反彈,基金排名隨之洗牌

新能源板塊一直是機構(gòu)普遍看好的熱門板塊,在經(jīng)過7月中旬至9月中上旬的短期調(diào)整后,近來,該板塊已現(xiàn)反彈趨勢。

9月中上旬,隨著A股震蕩下跌,尤其是此前被機構(gòu)抱團(tuán)重倉的消費、醫(yī)藥、科技等熱門板塊顯著跳水,在此背景下,不少基金經(jīng)理調(diào)倉換股,將持倉從食品飲料、醫(yī)藥等熱門行業(yè),轉(zhuǎn)向了新能源等板塊。

受此影響,此前一度被醫(yī)藥主題基金“霸屏”的基金業(yè)績排行榜也開始發(fā)生變化,截至9月末時,公募基金的前三季度業(yè)績排行榜已經(jīng)被重倉新能源的產(chǎn)品占據(jù)半壁江山。

截至9月30日,2020年前三季度主動權(quán)益類基金的冠軍由廣發(fā)高端制造摘得,年內(nèi)收益95.68%。從其2020年中報來看,該基金重倉光伏、電池板塊,其重倉股隆基股份、億緯鋰能、通威股份、陽光電源、寧德時代等均收獲頗豐。

緊隨其后,全部由趙詣管理的農(nóng)銀匯理研究精選、農(nóng)銀匯理工業(yè)4.0、農(nóng)銀匯理新能源、農(nóng)銀匯理海棠三年定開等四只基金的業(yè)績也十分亮眼。截至9月末,四只基金全部躋身主動權(quán)益基金榜單前十名,年內(nèi)收益分別為94.33%、94.04%、89.29%。

這四只基金同樣重倉光伏、動力電池等新能源板塊。以業(yè)績最好的農(nóng)銀匯理研究精選為例,該基金2020年中報的前十大重倉股中有7只為新能源概念股,分別為隆基股份、通威股份、寧德時代、贛鋒鋰業(yè)、璞泰來、新宙邦、科達(dá)利。

優(yōu)選光伏、新能源汽車兩大方向

在新能源板塊中,光伏和新能源汽車是機構(gòu)普遍看好的兩大重要方向。

光伏是一個新能源與半導(dǎo)體交叉的行業(yè),在政策的大力扶持下,2019年以來,國內(nèi)的光伏產(chǎn)業(yè)已經(jīng)實現(xiàn)了從領(lǐng)先到引領(lǐng)全球的蛻變,基本主導(dǎo)了全球光伏產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)與研發(fā)。

博時主題行業(yè)的基金經(jīng)理王俊認(rèn)為,2020年或是18-20年三年光伏順周期中需求最好的一年,而從中長期維度來看,中國在2020年后將實現(xiàn)全面的平價上網(wǎng),光伏正逐步從一個補充能源成為主力能源,全球光伏將邁入新一輪的高速發(fā)展。

“從市場格局來看,隨著下游對光伏成本的持續(xù)下降的需求下,光伏行業(yè)的資本開支和技術(shù)研發(fā)“雙重”特性讓其寡頭化的屬性越來越強。而開年以來的“新冠”病毒,也讓產(chǎn)業(yè)對企業(yè)的規(guī)模、生產(chǎn)地的分散、資金實力的雄厚程度有了更深的認(rèn)識。短期市場格局變化最大的是硅料和電池環(huán)節(jié)。隨著多晶硅料企業(yè)技術(shù)的提升,未來海外在電子級硅料方面的地位或?qū)⒈恢袊髽I(yè)取代。”王俊表示。

對于新能源汽車,基金經(jīng)理更為看好具備比較優(yōu)勢的電池產(chǎn)業(yè)鏈。

萬家社會責(zé)任的基金經(jīng)理莫海波認(rèn)為,新能源汽車的基本面已經(jīng)出現(xiàn)重大拐點。在經(jīng)歷了退補還有本身汽車工業(yè)的下行之后,新能源汽車七月份的銷量大幅轉(zhuǎn)正,可以佐證是基本面好轉(zhuǎn)的重要拐點,其基本面的高速成長預(yù)計在可見的1-2年內(nèi)可以消化它的估值。

“從全球角度來看,雖然過去十年中國沒有培養(yǎng)出像特斯拉這樣的企業(yè),但中國的電池及其產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)侨蜃龅米詈玫?,有龍頭企業(yè)和全球最完善的配套產(chǎn)業(yè)鏈;此外,歐洲市場重回高增長軌道也將帶動中游電池和材料環(huán)節(jié)海外供應(yīng)鏈景氣度持續(xù)提升。”莫海波在采訪中表達(dá)了對新能源汽車電池產(chǎn)業(yè)鏈的看好。

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[責(zé)任編輯:ruirui]





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