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什么是量化投資?

量化投資是指通過數(shù)量化方式及計(jì)算機(jī)程序化發(fā)出買賣指令，以獲取穩(wěn)定收益為目的的交易方式。在海外的發(fā)展已有30多年的歷史，其投資業(yè)績(jī)穩(wěn)定，市場(chǎng)規(guī)模和份額不斷擴(kuò)大、得到了越來(lái)越多投資者認(rèn)可。從全球市場(chǎng)的參與主體來(lái)看，按照管理資產(chǎn)的規(guī)模，全球排名前四以及前六位中的五家資管機(jī)構(gòu)，都是依靠計(jì)算機(jī)技術(shù)來(lái)開展投資決策，由量化及程序化交易所管理的資金規(guī)模在不斷擴(kuò)大。

事實(shí)上，互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，使得新概念在世界范圍的傳播速度非?？?，作為一個(gè)概念，量化投資并不算新，國(guó)內(nèi)投資者早有耳聞。但是，真正的量化基金在國(guó)內(nèi)還比較罕見。同時(shí)，機(jī)器學(xué)習(xí)的發(fā)展也對(duì)量化投資起了促進(jìn)作用。

量化投資有哪些風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)?

1.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn):量化投資依賴于歷史數(shù)據(jù)的分析和預(yù)測(cè)，因此無(wú)法完全避免市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。

2.算法誤差:量化投資使用的算法和模型可能存在誤差，導(dǎo)致投資決策錯(cuò)誤。

3.資金成本:量化投資需要使用大量的計(jì)算機(jī)設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)資源，因此需要支付一定的資金成本。

4.團(tuán)隊(duì)實(shí)力:量化投資需要具備強(qiáng)大的數(shù)學(xué)、計(jì)算機(jī)和投資知識(shí)的團(tuán)隊(duì)，因此需要具備較高的團(tuán)隊(duì)實(shí)力和素質(zhì)。