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中國經濟網北京9月12日訊 上交所網站日前公布《關于終止對河北華通線纜集團股份有限公司(“華通線纜”，605196.SH)向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券審核的決定》(上證上審(再融資)〔2023〕651號)。

上交所于2023年2月28日受理華通線纜提交的向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券的申請文件，依法進行了審核，并經2023年第78次上市審核委員會審議會議審議。

上交所表示，上市審核中心在審核問詢中重點關注了以下事項：一是募投項目必要性，審核重點關注本次募投項目新產品生產的可行性，是否存在新增產能消化風險。二是關于經營業(yè)績，審核重點關注收入及毛利率變動的原因，以及外銷收入的真實性。三是關于應收賬款，審核重點關注應收賬款對應主要客戶銷售金額、交易內容、回款情況，公司應收賬款壞賬計提是否充分。四是關于有息債務規(guī)模，審核重點關注公司短期借款大幅增加的原因。五是關于境外資產管控，審核重點關注孫公司華通巴林損失計提的充分性以及海外資產內控情況。

上市審核委員會審議認為，發(fā)行人未能充分說明“存貸雙高”的合理性和公司內部控制制度健全且有效執(zhí)行，不符合《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》第三十八條的規(guī)定。結合上市審核委員會審議意見，上交所決定對華通線纜向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券申請予以終止審核。

此前，8月24日，上交所上市審核委員會2023年第78次審議會議結果顯示，華通線纜再融資不符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。

2023年8月17日，華通線纜披露向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券募集說明書(上會稿)。公司本次向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券擬募集資金總額不超過80,000.00萬元(含80,000.00萬元)，扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額擬投資于年產600公里能源互聯(lián)網用海底線纜項目、補充流動資金。

本次發(fā)行證券的種類為可轉換為公司A股股票的可轉換公司債券。該可轉債及未來轉換的A股股票將在上海證券交易所上市。本次發(fā)行的可轉債每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行。

本次可轉債的具體發(fā)行方式由股東大會授權董事會及其授權人士與保薦機構(主承銷商)協(xié)商確定。本次可轉債的發(fā)行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國家法律、法規(guī)禁止者除外)。

本次可轉換公司債券經中證鵬元評級，根據中證鵬元出具的評級報告，河北華通線纜集團股份有限公司主體信用評級為AA-，本次可轉換公司債券信用評級為AA-，評級展望為穩(wěn)定。

本次向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券的保薦機構(主承銷商)為東興證券股份有限公司，保薦代表人為王剛、馬證洪。

2021年5月11日，華通線纜在上交所主板上市，公開發(fā)行新股7,600萬股，發(fā)行價格為5.05元/股，保薦機構(主承銷商)為東興證券股份有限公司，保薦代表人為王剛、彭丹。華通線纜公開發(fā)行募集資金總額為38,380.00萬元，募集資金凈額為32,766.73萬元。華通線纜的發(fā)行費用為5,613.27萬元，其中東興證券股份有限公司獲得保薦費用300.00萬元、承銷費用3,000.00萬元。

據華通線纜2023年半年報，報告期內，公司實現(xiàn)營業(yè)收入28.04億元，同比增長23.99%;歸屬于上市公司股東的凈利潤2.08億元，同比增長197.35%;歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤2.07億元，同比增長188.96%;經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額1.88億元，同比增長9705.95%。

半年報顯示，報告期內，公司貨幣資金期末余額合計17.73億元，期初余額12.62億元，其中因抵押、質押等對使用有限制的貨幣資金期末余額合計10.83億元，期初余額8.89億元。