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隨著上市公司半年報陸續(xù)披露，部分知名公私募基金經(jīng)理的最新重倉股情況浮出水面。葛蘭、謝治宇、朱少醒、傅鵬博以及鄧曉峰、馮柳、董承非等公私募頂流二季度密集調(diào)倉，引發(fā)市場關(guān)注。

公募頂流積極加倉

近日，兩家醫(yī)藥公司披露半年報，專注醫(yī)藥股投資的中歐基金葛蘭二季度調(diào)倉動作浮現(xiàn)。

Wind數(shù)據(jù)顯示，佐力藥業(yè)二季度獲葛蘭管理的中歐醫(yī)療健康新進買入727.27萬股，期末持倉市值超過1億元。該公司半年報顯示，今年上半年實現(xiàn)營業(yè)收入14.28億元，同比增長41.21%;歸屬于上市公司股東的凈利潤2.96億元，較上年同期增長了49.78%。

與此同時，人福醫(yī)藥卻遭葛蘭減倉近半。Wind數(shù)據(jù)顯示，中歐醫(yī)療健康二季度減持人福醫(yī)藥1318.83萬股，最新持倉仍約1530萬股，而一季度末中歐醫(yī)療健康的持股數(shù)量超2800萬股。

自2022年四季度新進布局以來，葛蘭對人福醫(yī)藥的操作手法大進大出。除了今年二季度的大手筆賣出，她曾在2023年四季度大幅增持該公司超1000萬股。

人福醫(yī)藥發(fā)布的2024年半年度報告顯示，上半年實現(xiàn)營業(yè)收入128.61億元，同比增長3.86%;實現(xiàn)歸屬上市公司股東扣非凈利潤10.89億元，同比增長1.68%。

興證全球基金謝治宇選擇積極加倉。Wind數(shù)據(jù)顯示，倉儲物流公司密爾克衛(wèi)二季度獲謝治宇管理的興全合潤小幅加倉超10萬股，期末持倉數(shù)量和市值分別為407.86萬股和2.18億元。

近年來，密爾克衛(wèi)成為興全合潤的隱形重倉股之一，自2022年一季度新進買入以來不斷加倉。日前發(fā)布的回購公告顯示，7月1日至8月8日期間，興全合潤再度加倉密爾克衛(wèi)近20萬股。

根據(jù)密爾克衛(wèi)披露的半年報顯示，2024年上半年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入59.92億元，同比增長32.35%;歸母凈利潤3.11億元，同比增長22.74%。

此外，氨綸纖維制造企業(yè)華峰化學(xué)獲謝治宇新進布局超2500萬股，期末持倉市值約1.8億元。

私募達人調(diào)倉動作頻頻

鄧曉峰、馮柳和董承非等多位私募達人二季度調(diào)倉動作頻頻，有人大幅減持先前的“愛股”，也有人趁持有標(biāo)的業(yè)績改善而大手筆加倉。

具體來看，Wind數(shù)據(jù)顯示，華峰化學(xué)二季度遭鄧曉峰管理的高毅曉峰2號致信基金、外貿(mào)信托-高毅曉峰鴻遠集合資金信托計劃分別減持約232萬股和455萬股。

半年報數(shù)據(jù)顯示，華峰化學(xué)今年上半年實現(xiàn)營業(yè)收入137.44億元，同比增長8.89%;歸母凈利潤15.18億元，同比增長11.74%。華峰化學(xué)在2022年四季度曾同時獲得多只高毅系產(chǎn)品的青睞，鐘愛周期股的鄧曉峰選擇一直持有，并在2023年三季度至2024年一季度的三個季度內(nèi)大幅加倉，其持倉峰值接近9500萬股。

某私募人士稱，今年上半年周期股表現(xiàn)強勢，作為基礎(chǔ)化工行業(yè)的華峰化學(xué)股價在今年5月沖至今年以來的高點，鄧曉峰選擇階段性減持也在情理之中。

與鄧曉峰不同的是，馮柳二季度大手筆加倉安琪酵母2650萬股。Wind數(shù)據(jù)顯示，他管理的高毅鄰山1號遠望基金二季度末持有安琪酵母達3500萬股，期末持倉市值近10億元，位列其第二大流通股東。

自2023年四季度高毅鄰山1號遠望基金新進安琪酵母以來，已連續(xù)兩個季度選擇增持。2024年半年報顯示，受國際業(yè)務(wù)高增長等因素帶動，安琪酵母二季度業(yè)績顯著改善，營收和凈利潤兩項核心指標(biāo)同比、環(huán)比均有所增長。

此外，高毅鄰山1號遠望基金二季度繼續(xù)持有中炬高新1500萬股;減倉煤化工企業(yè)寶豐能源1000萬股。上述私募人士表示，上半年煤炭板塊走勢強勁，但最近幾個月明顯出現(xiàn)回調(diào)，機構(gòu)對煤炭等紅利資產(chǎn)的抱團或出現(xiàn)松動。

同一標(biāo)的“逆向操作”

除了鄧曉峰和謝治宇在華峰化學(xué)上反向而行之外，傅鵬博與朱少醒也在同一只標(biāo)的選擇了逆向操作。

Wind數(shù)據(jù)顯示，截至今年二季度末，朱少醒管理的富國天惠精選成長持有國瓷材料3001.7萬股，傅鵬博管理的睿遠成長價值持有1933萬股。二季度該公司獲朱少醒增持301.7萬股，同時被傅鵬博大幅減持528.54萬股。

根據(jù)國瓷材料發(fā)布的半年報顯示，今年上半年實現(xiàn)營業(yè)收入19.53億元，同比增長5.57%;歸屬于上市公司股東的凈利潤為3.3億元，同比增長3.60%。

?？べY產(chǎn)表示，未來的A股市場會在相當(dāng)長一段時間內(nèi)以結(jié)構(gòu)性機會為主，布局將繼續(xù)以啞鈴型策略兩端發(fā)力，一端是低估值高分紅品種，另一端是成長賽道，從中尋求投資中的平衡與增長。

鵬華基金表示，當(dāng)前市場主要聚焦紅利資產(chǎn)。從保險資金配置角度來看，紅利資產(chǎn)已有比較高的比重。往后看，如果市場風(fēng)險偏好有所提升，比如一些成長板塊出現(xiàn)產(chǎn)業(yè)催化機會或經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈條修復(fù)，則紅利資產(chǎn)抱團有瓦解的可能;如果風(fēng)險偏好持續(xù)低迷，預(yù)計紅利資產(chǎn)會繼續(xù)走強。